各单位：

为了保证后勤集团财务年终决算工作的顺利开展，根据《政府会计制度》相关规定，按照学校年终财务决算工作的有关要求，结合后勤集团各中心的实际情况，现将有关事项通知如下：

1、各单位报销截止日期为12月20日。请各单位做好往来款项的核对、清理工作。各项到款请于12月20日前到学校财务办理入账手续，各单位应付民营企业、中小企业各类账款、到期无质量问题应支付的质保金于12月20日前办理支付手续。

2、学校财务处预借发票的核销工作截止日期为12月25日，请各单位清理前期已预借的发票。

3、事编人员及学生薪酬、校外人员劳务费发放截止日期为12月20日。

4、各单位于12月17日前提交财务科已收到的项目转账单据，办理入账。年底系统将全部清空网上财务平台项目转账中的所有数据，无法跨年度转账。

5、已办理固定资产登记手续、尚未到集团财务入账的，于12月20日前尽快到集团财务办理入账手续，否则，需明年重新办理固定资产登记手续。

6、饮食中心、天目湖餐厅年终结账时间为12月25日。

7、各单位存货盘点日期、应付账款挂账日期为12月25日，并报送集团财务两份存货盘点表原件及一份存货盘点表复印件。

8、为了确保年末校内银行余额调节表无未达款项，各单位12月20日前已在校财务科办理入账手续的业务，需及时到集团财务办理入账。

9、集团人力资源部请于12月25日前将12月非事业编员工工资报送集团财务办理入账手续。

10、2025年1月8日起恢复正常对外业务办理。

后勤集团财务部        

二○二四年十一月二十五日