各中心：

为了保证后勤集团财务年终决算工作的顺利开展，2019年1月1日政府会计制度的全面实施，按照学校年终财务决算工作的有关要求， 结合后勤集团各中心的实际情况，现将有关事项通知如下：

1、各中心报销截止日期为12月25日。请各中心做好往来款项的核对、清理工作。各项到款请于12月25日前到学校财务办理入账手续，各中心应付民营企业、中小企业各类账款、到期符合退回条件的质保金应于12月25日办理支付手续。

2、学校财务处预借发票的核销工作截止日期为12月25日，请各中心清理前期已预借的发票。

3、银行打卡截止日期为12月25日。

4、各中心于12月20日前提交学校财务已收各项目转账单据，年底网上财务平台项目转账中的所有数据系统将全部清空，无法跨年度转账。

5、已办理固定资产登记手续、尚未到集团财务入账的，于12月25日前尽快到集团财务办理入账手续，否则，需明年重新办理固定资产登记手续。

6、校内经营性单位饮食中心、桃李苑、翠屏苑、外招营业收入截止日期为12月25日；教育超市营业收入截止日期为12月25日，御苑宾馆、招待所、航宇物业收入截止日期为12月31日。

7、各中心存货的盘点时间、应付账款的挂账时间与中心营业收入的截止日期保持一致。

8、为了确保年末校内银行余额调节表无未达款项，各中心12月25日前已在校财务科办理入账手续的业务及时到集团财务办理入账；已在集团财务办理银行转账付款的业务及时到校财务科办理付款。

9、集团人力资源部请于12月24日前将12月非事业编员工工资报送集团财务。

10、御苑宾馆及后勤集团独立法人单位请于2020年1月7日前将财务决算报告纸质签字、盖章版和电子版报送集团财务。

后勤集团财务部      

二○一九年十一月二十七日